إن طلب الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia من تايوان Semi يعني المزيد من الاتجاه الصعودي لسهم المحفظة هذا
في كل يوم من أيام الأسبوع، يقوم نادي CNBC Investing Club مع Jim Cramer بإصدار Homestretch – وهو تحديث قابل للتنفيذ بعد الظهر، في الوقت المناسب تمامًا للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت. الأسواق: قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5% تقريبًا يوم الاثنين، حيث تم استدعاء أعضاء مجلس النواب للعودة إلى واشنطن للتصويت على اتفاق مجلس الشيوخ لإنهاء أطول إغلاق حكومي في التاريخ. وارتفع مؤشر ناسداك أكثر من 2%. وبهذه المكاسب، استعاد كلا المؤشرين جميع خسائر الأسبوع الماضي تقريبًا. إن النهاية المحتملة للإغلاق الذي استمر 41 يومًا، والذي تسبب في تأخير وإلغاء الرحلات الجوية بشكل كبير وهز ثقة المستهلك في الاقتصاد، قد جعل المستثمرين في مزاج أكثر ميلاً إلى المخاطرة. ارتفعت أسهم شركة Club القابضة لشركة Nvidia بنسبة 5٪ تقريبًا يوم الاثنين، بعد خسارة 7٪ الأسبوع الماضي في موجة تكنولوجية مدفوعة بالمخاوف بشأن التقييمات في الأسهم المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي. لا يقتصر تجمع يوم الاثنين على التكنولوجيا فقط. وكانت قطاعات المواد الاستهلاكية التقديرية قوية أيضًا. في الواقع، كانت ثمانية من مؤشرات قطاع S&P 500 الـ 11 أعلى. فقط العقارات والمرافق والسلع الاستهلاكية كانت في المنطقة الحمراء. الطلب على الرقاقات: طلب الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Jensen Huang من شريك التصنيع الرئيسي شركة تايوان لأشباه الموصلات تعزيز إنتاج الرقائق، حسبما صرح للصحفيين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وهذا مؤشر واضح على أن هوانغ يتوقع استمرار الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي من Nvidia. كما أنه يتماشى أيضًا مع تعليق “500 مليار دولار أمريكي من أجل رؤية الطلب” الذي أدلى به الرئيس التنفيذي في حدث GTC الخاص بالشركة قبل بضعة أسابيع. من الواضح أن تعليقات هوانغ إيجابية بالنسبة لشركة Nvidia، ولكن عندما نسمع كلمة “رقاقة”، وهي مادة البناء الأساسية المستخدمة في صنع رقائق أشباه الموصلات، فإن أذهاننا تذهب على الفور إلى شركة DuPont الأخيرة لشركة Qnity Electronics. ذلك لأن الرئيس التنفيذي جون كيمب قال مرارًا وتكرارًا أن بداية إنتاج الرقاقات هي أفضل مؤشر للطلب. تشير بدايات الرقاقة إلى عدد رقائق أشباه الموصلات الجديدة التي تبدأ عملية التصنيع في مصنع التصنيع. “إن بدايات إنتاج الرقاقات، والتي يتم قياسها بواسطة بيانات MSI، هي واحدة من أفضل مؤشرات الطلب على منتجاتنا. ويمكنك أن ترى أن بدايات إنتاج الرقاقات قد نمت بشكل مطرد على المدى الطويل [compound annual growth rate] وقال كيمب في حدث يوم المستثمر في أكتوبر: “لقد سجلت الطاقة الإنتاجية العالمية نموًا مطردًا لمواكبة هذا الطلب، مدفوعة بشكل متزايد بالاستثمارات في الحافة الرائدة، والتي ستقترب من 200 مليار دولار أو أكثر في السنوات المقبلة.” ويأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه مجموعة مصنعي SEMI Silicon، التي توفر بيانات السوق لصناعة السيليكون، الأسبوع الماضي أن شحنات رقائق السيليكون في جميع أنحاء العالم زادت بنسبة 3.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025. وكانت الزيادة مدفوعة بالطلب على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع SEMI أن تزيد الشحنات العالمية بشكل مطرد حتى عام 2028. وارتفع سهم Qnity بنحو 6% يوم الاثنين، وانتعش مع الأسماء الأخرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، من غير الواضح مدى ارتباط هذه الخطوة بتعليقات Huang يوم الاثنين التالي: سنواصل متابعة الأحداث من واشنطن لمعرفة ما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح الحكومة. فيما يتعلق بالأرباح، ستقدم شركة Paramount Skydance وCoreWeave وRigetti Computing وAST SpaceMobile وRocket Lab وOccidental Petroleum تقريرًا عن الأرباح قبل الافتتاح يوم الثلاثاء – ساهم ماثيو جيه بيلفيدير من CNBC في هذا التقرير. (انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم في صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust.) كمشترك في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر Jim 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري، إذا تحدث Jim عن سهم على CNBC TV، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ الصفقة تخضع معلومات نادي الاستثمار أعلاه للشروط والأحكام وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا، ولا يوجد أي التزام أو واجب ائتماني، أو يتم إنشاؤه، بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالاستثمار. لا يوجد ضمان لأي نتائج أو أرباح محددة.
