نحن نقوم بثلاث عمليات تداول – بما في ذلك شراء أسهم التكنولوجيا الكبيرة هذه لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات
نحن نجري ثلاث صفقات يوم الاثنين. نحن نبيع 200 سهم من Cisco Systems بسعر 71 دولارًا تقريبًا لكل سهم، مما يترك صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust مع 1000 سهم من CSCO ونخفض وزنه إلى حوالي 2.1% من 2.28%. نحن نشتري 80 سهمًا من شركة Corning بسعر 87 دولارًا تقريبًا. بعد التداول، سيمتلك الصندوق 520 سهمًا من أسهم GLW، مما يزيد وزنه إلى حوالي 1.2% من حوالي 1%. نقوم أيضًا بشراء 10 أسهم من Meta Platforms بسعر 631 دولارًا تقريبًا، مما يزيد مركزنا إلى 250 سهمًا من META ووزن محفظتها إلى حوالي 4.15% من حوالي 4%. قبل أرباح مساء الأربعاء، نحن نحقق أرباحًا على Cisco Systems مع تخفيض بسيط ونخفض تصنيفنا إلى 2. بعد انخفاضه إلى حوالي 66 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الأيام التي تلت إعلان أرباحه السابقة، انتعش سهم شركة الشبكات والأمن هذه إلى ما يقرب من 72 دولارًا أمريكيًا. CSCO منذ بداية العام وحتى الآن، Cisco Systems منذ بداية العام، ما زلنا متفائلين بشأن فرص البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من Cisco مع عملاء Hyperscale والمؤسسات والعملاء السياديين، ولكن كان للربع الأخير بعض الشعر، حيث فقدت إيرادات الأمن بشكل كبير بسبب ضعف أعمال الحكومة الفيدرالية الأمريكية. نحن نأخذ القليل هنا، فقط في حالة تحول الأمن إلى مشكلة متعددة الأرباع. أيضًا، لدى الإدارة تاريخ في ممارسة UPOD – أو التقليل من الوعود والإفراط في التسليم – وهو ما نحبه، ولكن في بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى تأثر السهم بالتوجيهات المحافظة. من هذا البيع، سنحقق ربحًا صغيرًا يبلغ حوالي 6% على المخزون الذي تم شراؤه في يوليو 2025. GLW منذ بداية العام Mountain Corning منذ بداية العام، نحن نحصل على العائدات النقدية من بيع Cisco لإضافتها إلى مراكزنا في منصتي Corning وMeta. أعلنت شركة كورنينج عن ربع سنوي رائع في 28 أكتوبر. وانخفض السهم بالفعل بنسبة 7٪ تقريبًا في تداول ما قبل السوق إلى 83 دولارًا في ذلك الصباح بعد عدم تجاوز “التوقعات السامية” وتحقيق خسارة في الإيرادات في قطاع الاتصالات البصرية الرئيسي. لقد أشرنا على الفور عندما اشترينا الأسهم إلى أن الخسارة كانت بسبب تباطؤ المبيعات لعملاء الاتصالات وليس من عملاء المؤسسات. ارتفعت المبيعات لعملاء المؤسسات بنسبة 58% على أساس سنوي، ونعتقد أن هذا الزخم سيستمر مع قيام مشغلي مراكز البيانات بزيادة استخدامهم لاتصالات الألياف بدلاً من النحاس لتوصيل عقد الذكاء الاصطناعي. META YTD Mountain Meta Platforms منذ بداية العام بالنسبة إلى Meta Platforms، تراجعت الأسهم بنحو 20٪ منذ الإعلان عن الأرباح في 30 أكتوبر. وقد تضرر السهم بشدة بسبب المخاوف من أن الإدارة تنفق بقوة كبيرة لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وفي حين أن هناك دائمًا خطر ألا تؤتي هذه الاستثمارات ثمارها، فإننا لا نزال نثق في الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج. أدت عمليات البيع الأخيرة إلى خفض مضاعف السعر إلى الأرباح لشركة Meta وفقًا لتقديرات عام 2026 إلى حوالي 21 مرة، وهو في الواقع أرخص من مؤشر S&P 500 الأوسع. إنها أول عملية شراء لـ Meta منذ يونيو 2022، والذي كان في الوقت الذي كانت فيه الأسهم تنخفض بسبب المخاوف بشأن الإفراط في الإنفاق على Metaverse. (صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust هو CSCO، GLW، META. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
