سي إن بي سي جيم كريمر قال يوم الاثنين إن شهر أغسطس كان شهر عودة للأسهم التي تضررت من بعض أقوى الروايات الهبوطية في وول ستريت.
وجاءت تعليقاته في يوم التداول الأخير من شهر أغسطس. العديد من ستاندرد آند بورز 500وقضى أكبر الفائزين في أغسطس أشهرا تحت ضغط من مخاوف تتراوح بين تعطيل الذكاء الاصطناعي وتباطؤ النمو. وقال كريمر إن تحسن الأساسيات ساعد في تحدي تلك المخاوف وغذى انتعاشات حادة.
أكبر الفائزين في مؤشر S&P 500 في أغسطس
| اسم الشركة | مؤشر الأسهم | % ربح في أغسطس | الربح السنوي حتى تاريخه٪ |
|---|---|---|---|
| موديرنا | مرنا | 156% | 375.89% |
| بالانتير | بلتر | 51.45% | 4.86% |
| أنظمة فيفا | VEEV | 40.2% | 27.98% |
| قوة المبيعات | إدارة علاقات العملاء | 39.95% | -2.78% |
| باراماونت سكاي دانس | بسكاي | 37.06% | -18.58% |
| شركة نيومونت | نيم | 34.52% | 26.25% |
| الخدمة الآن | الآن | 33.05% | -3.39% |
| كمبيوتر سوبر مايكرو | SMCI | 31.27% | 27.37% |
| جارتنر | هو – هي | 31.18% | -21.47% |
| سانديسك | سندك | 28.96% | 560% |
| كوين بيس | عملة | 28.62% | -16.81% |
مصدر: بيانات FactSet
موديرنا قاد المؤشر في أغسطس بعد الإعلان عن نتائج واعدة للقاح سرطان الجلد التجريبي الذي تم تطويره باستخدام ميرك، مما يتحدى الشكوك حول ما إذا كانت تقنية mRNA الخاصة بها قادرة على إنتاج تقنية أخرى اختراق كبير. قال كريمر: “هذا معجزة، لذا فقد حظي بترحيب معجزة”. قبل عام 2026، أمضت أسهم موديرنا سنوات تحت الضغط مع تراجع الطلب على لقاحها لكوفيد-19.
وشكلت برمجيات المؤسسات العديد من الارتفاعات الكبيرة الأخرى في أغسطس. بالانتير, أنظمة فيفا, قوة المبيعات و الخدمة الآن واجهت جميعها درجات متفاوتة من البيع حيث شكك المستثمرون في متانة البرمجيات في عصر الذكاء الاصطناعي. وقال كريمر إن تلك الانخفاضات كانت تفاقمت بحضور الوعي الظرفي، أ ذات رافعة مالية عالية الصندوق الذي قام بمراهنات كبيرة ضد أسهم البرمجيات بناءً على تلك الأطروحة. اضطرت شركة Situational Awareness إلى تفكيك صفقاتها في أواخر شهر يوليو.
وقال: “مع اقتراب شهر أغسطس من نهايته، من الصعب تصديق أن أصداء انهيار صناديق التحوط يمكن أن تلون الكثير من تحركات الشهر”.
وقال كريمر إن الانخفاض السابق لشركة Palantir لم يكن منطقيًا أبدًا نظرًا لمزيجها الاستثنائي من نمو الإيرادات والربحية. انتعشت Salesforce بعد ربع قوي تقوض المخاوف من “SaaSpocalypse”.“، بينما ارتفعت ServiceNow بعد أن أظهرت قدرتها على النجاح دمج الذكاء الاصطناعي في أعمالها الحالية. كما عادت شركة Veeva، التي تركز على صناعة علوم الحياة، إلى جانب مجموعة البرمجيات الأوسع بعد أن ثبت أن المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي قد يعطل أعمالها مبالغ فيها.
وقال كريمر: “كانت عودة البرمجيات من مستويات منخفضة بشكل لا يصدق مذهلة”.
جارتنر انضمت إلى الانتعاش بعد أن تعرضت في وقت سابق لمخاوف من أن نماذج الذكاء الاصطناعي مثل كلود من Anthropic يمكن أن تقلل من الحاجة إلى أبحاثها التكنولوجية. وقال كريمر إن هذه المخاوف لم تنعكس في النهاية على أعمال الشركة.
البرمجيات الخارجية، عامل منجم نيومونت استفادت من الانتعاش الناشئ في أسعار الذهب، التي ارتفعت بشكل كبير العام الماضي وحتى أوائل عام 2026، قبل أن تصل إلى ذروتها. من المؤكد أن كريمر قال إنه يفضل أسهم زميله في التعدين منجم أجنيكو إيجل على نيومونت.
باراماونت سكاي دانس كما ارتد مرة أخرى كما هو مقترح وارنر براذرز ديسكفري ظل الاستحواذ متأخرا. الأسبوع الماضي، ألغى المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا الاجتماع مع باراماونت سكاي دانس
لأن الشركة أظهرت “افتقارها إلى حسن النية” في محادثات التسوية المبكرة. وقال كريمر إن المستثمرين يعتقدون أن شركة باراماونت تدفع مبالغ زائدة، مما يعني أن العوائق التي تعترض إتمام الصفقة ساعدت السهم بالفعل.
كمبيوتر سوبر مايكرو و سانديسك ارتفع أيضًا مع ازدهار الطلب على الذاكرة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مما أدى إلى ارتفاع كلا السهمين. وجاء صعود شركة Super Micro على الرغم من التدقيق المستمر الذي يحيط بأعمالها في الصين. من جانبها، جاءت قوة سانديسك في أغسطس بعد شهر يوليو القاسي الذي شهد انخفاض الأسهم بنسبة تزيد عن 46%. ولا يزال السهم أقل بحوالي 33٪ من أعلى مستوى إغلاق له في أواخر يونيو.
كوين بيس كما هبطت بين أفضل العملات أداءً خلال الشهر مع انتعاش العملات المشفرة. وجاء هذا الارتفاع وسط مخاوف بشأن تضخم الإنفاق الحكومي وارتفاع تكلفة الديون الأمريكية مما دفع المستثمرين نحوه وينظرون إلى الأصول الصلبة باعتبارها وسيلة للتحوط ضد ضعف الدولار. وأشار كريمر إلى أن السهم أصبح وكيلًا شائعًا للمستثمرين الذين يسعون للتعرض لسوق العملات المشفرة الأوسع.
